Náklady a výdaje · 4 min čtení

Import elektronických faktur (ISDOC)

Jak do Taxoria nahrát fakturu ve formátu ISDOC (.isdoc/.isdocx). Údaje se přečtou přímo z XML — bez AI, bez přepisování, s přesnými částkami a DPH.

Co je ISDOC

ISDOC je český národní standard pro elektronickou fakturaci — strojově čitelný formát, ve kterém vám dodavatel může poslat fakturu místo PDF nebo papíru. Soubor má příponu .isdoc (samotné XML) nebo .isdocx (ZIP balíček s fakturou a přílohami). Umí ho vygenerovat většina účetních a fakturačních programů (POHODA, Money, iDoklad, Fakturoid a další).

💡 Proč je ISDOC lepší než foto nebo PDF: protože je faktura strojově čitelná, Taxorio z ní načte údaje přímo a přesně — nepoužívá se AI rozpoznávání, takže nehrozí překlep ani chybně přečtená částka. Import se navíc nezapočítává do měsíčního limitu AI skenů.

Jak fakturu ISDOC nahrát

  1. Přejděte do sekce Náklady a přepněte na záložku Schránka.
  2. Nahrajte soubor .isdoc nebo .isdocx stejně jako jakýkoli jiný doklad — přetažením kamkoli na stránku, nebo přes Přidat doklad → Nahrát soubor. Poslat ho jde i na sběrný e-mail.
  3. Doklad se objeví ve frontě schránky a zpracuje se okamžitě (bez čekání na AI).
  4. Klikněte na něj, zkontrolujte předvyplněné údaje v detailu vpravo a potvrďte tlačítkem Potvrdit a další.

Co se z faktury přečte

Taxorio z ISDOC načte dodavatele a jeho IČO i DIČ, číslo dokladu, datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), splatnost, základ daně, DPH, celkovou částku i sazbu DPH a popis podle řádkových položek. Má-li faktura víc sazeb DPH najednou (např. 21 % a 12 %), Taxorio přečte přesný rozpis podle sazeb rovnou z rekapitulace DPH v souboru a založí jeden náklad s tabulkou řádků — nemusíte nic dopočítávat ani doklad dělit na víc nákladů. Platí to i pro fakturu v cizí měně: částky každé sazby se přepočtou kurzem ČNB k datu plnění zvlášť. U vyúčtování zálohy Taxorio přečte i rozdíl po sazbách, pokud ho faktura uvádí, a zaeviduje doplatek za každou sazbu. U dobropisu navíc číslo opravovaného dokladu. U faktur v cizí měně se částka automaticky přepočítá kurzem ČNB k datu plnění — stejně jako u ostatních nákladů v cizí měně.

Náhled dokladu se u ISDOC nezobrazuje — není co ukázat, je to strojová data, ne obrázek. Údaje v detailu proto porovnejte s fakturou, kterou vám dodavatel poslal jinou cestou. Datum úhrady Taxorio z běžné faktury ISDOC nečte — panel ho odhadne podle DUZP, nebo fakturu se splatností teprve v budoucnu předvolí jako Zatím nezaplaceno; před potvrzením ho zkontrolujte, protože rozhoduje, do kterého roku výdaj spadne v dani z příjmů.

Kdy budete muset doklad zkontrolovat ručně

Některé doklady Taxorio záměrně zařadí ve schránce do skupiny Ke kontrole a nepustí je do hromadného potvrzení — vždy u nich napíše konkrétní důvod. Týká se to situací, kdy nelze daňový dopad určit jednoznačně:

  • jde o zahraničního dodavatele, kde je potřeba ověřit režim přenesené daňové povinnosti (EU služba/zboží, třetí země) — z ISDOC ho spolehlivě určit nelze, proto ho nehádáme,
  • na dokladu je neobvyklá sazba DPH (např. zrušená sazba 15 %),
  • fakturu v cizí měně se nepodařilo přepočítat (nedostupná sazba DPH nebo kurz ČNB), nebo faktura v cizí měně s více sazbami neuvádí u každé sazby částku v měně dokladu,
  • vyúčtování zálohy v cizí měně — odpočet zálohy se nepoužije a zálohu odečtete ve formuláři nákladu,
  • jde o vrubopis — opravný doklad, který částku zvyšuje.

Tuzemský režim přenesené daňové povinnosti (§ 92a) Taxorio z dokladu rozpozná automaticky. Když u něj dodavatel neuvedl kód předmětu plnění, doklad zůstane ke kontrole — bez kódu by tiše vypadl z kontrolního hlášení. Kód doplníte přímo v detailu dokladu. Tenhle režim navíc smí evidovat jen plátce DPH: identifikované osobě ani neplátci doklad s § 92a Taxorio potvrdit nedovolí.

ℹ️ Zálohy v ISDOC: zálohovou fakturu (typ 4), daňový doklad k přijaté platbě (typ 5) i vyúčtování s odpočtem zálohy schránka ze souboru rozezná a naimportuje stejně jako každý jiný doklad — zálohová faktura se ale zaeviduje jako náklad, teprve když k ní doplníte datum úhrady a není z ní co odečítat (podrobně v článku Zálohy na vstupu). Migrační průvodce, kterým se importuje historie z jiného systému, se chová jinak: doklad s odpočtem zálohy vždy odloží k ruční kontrole, aby vazbu na zálohu nenavázal chybně.