Nastavení a účet · 5 min čtení

Import dat — přechod z Fakturoidu, iDokladu, Vyfakturuj a dalších

Jak v Taxoriu naimportovat klienty, faktury a výdaje z jiného fakturačního nástroje nebo z vlastních souborů — krok za krokem včetně čtení náhledu, oprav přeskočených dokladů a limitů dávky.

K čemu import slouží

Karta Import dat v Nastavení → Data přenese vaše dosavadní účetnictví do Taxoria — klienty, vydané faktury i výdaje — z exportu jiného fakturačního nástroje nebo z vlastních souborů. Funkce je dostupná všem uživatelům bez ohledu na plán.

Co se naimportuje

Klienti — celý adresář.
Vydané faktury — včetně dobropisů s vazbou na původní doklad, stavu uhrazení, variabilního symbolu a DUZP.
Vydané faktury v cizí měně — doklad v EUR, USD, GBP, CHF nebo PLN zůstane v měně, ve které byl vystavený; nepřepisujeme ho na koruny, ty si k němu Taxorio jen dopočítá. Nese-li export kurz, převezme ho appka jako ruční kurz dokladu (je to kurz, který jste použili ve své předchozí aplikaci); jinak dohledá kurz ČNB k datu uskutečnění plnění, a chybí-li, k datu dokladu. V náhledu takový doklad pozná podle poznámky „doklad zůstane v původní měně“. Faktura v jiné než těchto pěti měnách — a všechny výdaje, které se v měně vést nedají — se do korun přepočítá týmž kurzem a nese poznámku „cizí měna přepočtena na CZK“. Kurz, který se nepodaří získat ani jednou z těchto cest (chybí v exportu i datum pro dohledání), si nikdy nedomýšlíme — doklad skončí mezi přeskočenými a kurz k němu doplníte přímo v náhledu.
Výdaje — včetně % daňového uplatnění, kategorií, přenesené daňové povinnosti (§ 92), historické sazby 15 % (do konce roku 2023) a cizích měn s přepočtem kurzem ČNB. Pokud máte v Nastavení → Uplatnění nákladů výchozí % uplatnění pro kategorii (např. pohonné hmoty 80 %), použije se i při importu. U dokladů ze skenů a PDF se původní soubor uloží jako příloha výdaje a AI doplní stručný popis, co bylo nakoupeno.

Naopak se nepřenáší: párování plateb s bankovními výpisy, historie odeslání faktur e-mailem, samotné PDF soubory faktur (Taxorio vygeneruje nové ve vlastní šabloně) ani nastavení číselné řady — tu si po importu nastavte ručně v Nastavení → Fakturace, ať navazuje na dosavadní číslování.

Jaké soubory lze nahrát

Detekce zdroje je automatická — žádného poskytovatele předem nevybíráte, prostě nahrajete soubory:

vlastní exportní formáty Fakturoidu, iDokladu a Vyfakturuj,
vlastní export z Taxoria (Nastavení → Data → Export dat),
obecně CSV, XML, JSON, XLSX (i vícelistové sešity), ZIP balíčky se vším dohromady, e-maily (.eml) s přílohami a soubory Word,
ISDOC elektronické faktury, i vložené uvnitř PDF,
PDF faktury (textové i naskenované) a fotky účtenek (JPG, PNG, HEIC, WEBP).

💡 Tip: klidně přetáhněte jeden ZIP archiv se vším dohromady (export klientů, faktur i výdajů) — Taxorio si uvnitř poradí samo, soubory nemusíte předem třídit.

Postup krok za krokem

Přejděte do Nastavení → Data → Import dat.
Přetáhněte soubory do nahrávacího pole nebo vyberte celou složku exportu.
Klikněte na Analyzovat soubory — zpracování běží na pozadí s živým průběhem, u větších dávek může chvíli trvat.
Prohlédněte si náhled ve třech sekcích: Naimportujeme, S upozorněním a Přeskočíme.
U přeskočených dokladů, které chcete zachránit, doplňte chybějící údaj přímo v náhledu (viz níže) nebo zkuste znovu nahrát čitelnější verzi souboru.
Klikněte na tlačítko s počtem klientů, faktur a výdajů k importu — teprve tehdy se data skutečně zapíší do vašeho účtu.

Jak číst náhled

Než cokoliv potvrdíte, uvidíte přesně, co se s každým dokladem stane:

Naimportujeme — doklad je jednoznačný, naimportuje se beze změny.
S upozorněním — doklad se naimportuje, ale zaslouží kontrolu: buď jsme některou hodnotu odvodili (oranžové počítadlo, např. dopočtená sazba DPH), nebo jsme celý doklad načetli ze skenu pomocí AI (modrý štítek „ze skenu (AI)" a v detailu sekce „Jak jsme doklad načetli").
Přeskočíme — doklad se nenaimportuje a u každého je napsaný důvod (např. nejde určit sazbu DPH, chybí datum, nejde poznat, zda jde o vydanou fakturu nebo náklad).

⚠️ DPH se nikdy nehádá: pokud si Taxorio není jistý sazbou, datem nebo směrem dokladu, doklad viditelně skončí v sekci Přeskočíme s důvodem — místo tichého odhadu, který byste odhalili až v přiznání k DPH. Náhled nikdy nelže: co v něm vidíte, je přesně to, co import zapíše.

Jak dořešit přeskočené doklady

U řady přeskočených dokladů nemusíte sahat po originálním souboru znovu — přímo v náhledu je můžete opravit jedním kliknutím:

doplnit sazbu DPH, pokud ji nešlo určit ani z částek,
zadat datum — datum dokladu, DUZP i datum úhrady — pokud se nepodařilo rozpoznat,
zadat jméno klienta, pokud chybí odběratel,
zadat celkovou částku, pokud nesedí základ + DPH,
zadat kurz u dokladu v cizí měně, ke kterému se kurz nepodařilo získat,
určit směr dokladu — vydaná faktura, nebo náklad — pokud to nešlo poznat automaticky,
určit typ dokladu — běžná, nebo zálohová faktura (proforma),
vybrat režim přenesení daňové povinnosti u přijatého dokladu, kde nebyl jednoznačný — služba nebo zboží z EU, služba ze třetí země, tuzemské přenesení podle § 92a, nebo běžná česká DPH,
zopakovat zpracování nečitelného skenu nebo PDF tlačítkem Zkusit znovu.

U dokladů se stejným důvodem přeskočení (typicky série faktur od téhož zahraničního dodavatele) nabídne náhled hromadnou opravu — tlačítko ve stylu „Použít 21 % pro všech 14 dokladů s tímto důvodem“. Sazbu, směr i režim přenesení tak zadáte jednou pro celou skupinu.

Jakmile doklad opravíte, přesune se do sekce Naimportujeme a při potvrzení se zapíše i s vaší úpravou.

Duplicity a opakovaný import

Doklady s číslem, které už ve vašem účtu existuje, se automaticky a viditelně přeskočí jako duplicity. Import proto můžete bez obav spustit vícekrát — třeba když poprvé nahrajete jen část souborů a zbytek doženete v další dávce.

Limity dávky

Maximálně 500 souborů a 250 MB celkem na jednu dávku.
Jeden soubor do 10 MB — ZIP archiv nebo e-mail (.eml) do 50 MB.
Až 150 PDF souborů nebo fotek na dávku (zpracování skenů přes AI). Platí i denní strop napříč všemi importy — po jeho vyčerpání napíše náhled u dalších skenů, ať to zkusíte zítra.

Při překročení limitu dávku jednoduše rozdělte na dvě nahrání.

Hotový náhled zůstává připravený, dokud na něm pracujete; po zhruba 30 minutách nečinnosti vyprší a soubory je potřeba nahrát znovu.

Když se něco nedaří

Pokud se soubor nepodaří vůbec rozpoznat, náhled u něj napíše konkrétní důvod (poškozený archiv, nepodporovaný formát, prázdný soubor apod.) — zkuste soubor exportovat znovu nebo ho vynechte a doplňte doklad ručně. Pokud narazíte na chování, které neodpovídá tomuto návodu, napište nám na info@taxorio.cz.