Настройки и аккаунт · 5 мин чтения

Импорт данных — переход с Fakturoid, iDoklad, Vyfakturuj и других сервисов

Как импортировать в Taxorio клиентов, счета и расходы из другого инструмента для выставления счетов или из собственных файлов — шаг за шагом, включая чтение предпросмотра, исправление пропущенных документов и лимиты партии.

Для чего служит импорт

Карточка Импорт данных в Настройки → Данные переносит ваш прежний учёт в Taxorio — клиентов, выставленные счета и расходы — из экспорта другого инструмента для выставления счетов или из ваших собственных файлов. Функция доступна всем пользователям независимо от плана.

Что импортируется

Клиенты — вся адресная книга.
Выставленные счета — включая кредит-ноты (dobropis) со связью с исходным документом, статус оплаты, переменный символ (VS) и дату налогового события (DUZP).
Выставленные счета в иностранной валюте — документ в EUR, USD, GBP, CHF или PLN останется в той валюте, в которой был выставлен; мы не переписываем его в кроны, Taxorio только досчитывает их для справки. Если в экспорте есть курс, приложение примет его как ручной курс документа (это курс, который вы использовали в своём прежнем приложении); иначе оно найдёт курс ČNB на дату осуществления поставки, а если её нет — на дату документа. В предпросмотре такой документ можно узнать по примечанию «документ остаётся в исходной валюте». Счёт в любой другой валюте — и все расходы, которые в валюте вести нельзя, — пересчитывается в кроны тем же курсом и несёт примечание «иностранная валюта пересчитана в CZK». Курс, который не удаётся получить ни одним из этих способов (в экспорте его нет и нет даты для поиска), Taxorio никогда не домысливает сам — такой документ окажется среди пропущенных, и курс к нему вы добавите прямо в предпросмотре.
Расходы — включая % налогового применения, категории, перенос налоговой обязанности (§ 92), историческую ставку 15 % (до конца 2023 года) и иностранные валюты с пересчётом курсом ČNB. Если в Настройки → Учёт расходов у вас задан процент применения по умолчанию для категории (например, топливо 80 %), он используется и при импорте. У документов из сканов и PDF исходный файл сохраняется как вложение расхода, и AI добавляет краткое описание того, что было куплено.

Наоборот, не переносится: сопоставление платежей с банковскими выписками, история отправки счетов по email, сами PDF-файлы счетов (Taxorio сформирует новые в своём шаблоне) и настройка числовой последовательности — её после импорта настройте вручную в Настройки → Выставление счетов, чтобы она продолжала прежнюю нумерацию.

Какие файлы можно загрузить

Определение источника происходит автоматически — поставщика выбирать заранее не нужно, вы просто загружаете файлы:

собственные экспортные форматы Fakturoid, iDoklad и Vyfakturuj,
собственный экспорт из Taxorio (Настройки → Данные → Экспорт данных),
универсальные CSV, XML, JSON, XLSX (включая книги с несколькими листами), пакеты ZIP со всем сразу, письма (.eml) с вложениями и файлы Word,
электронные счета ISDOC, в том числе встроенные внутрь PDF,
PDF-счета (текстовые и сканированные) и фото чеков (JPG, PNG, HEIC, WEBP).

💡 Совет: можно просто перетащить один ZIP-архив со всем сразу (экспорт клиентов, счетов и расходов) — Taxorio сам разберётся внутри, файлы не нужно сортировать заранее.

Пошаговая инструкция

Перейдите в Настройки → Данные → Импорт данных.
Перетащите файлы в поле загрузки или выберите целиком папку с экспортом.
Нажмите Анализировать файлы — обработка идёт в фоне с живым индикатором прогресса, для больших партий может занять некоторое время.
Изучите предпросмотр в трёх блоках: Импортируем, С предупреждением и Пропустим.
У пропущенных документов, которые хотите спасти, добавьте недостающие данные прямо в предпросмотре (см. ниже) или попробуйте загрузить более разборчивую версию файла.
Нажмите кнопку с количеством клиентов, счетов и расходов к импорту — только тогда данные действительно запишутся в ваш аккаунт.

Как читать предпросмотр

Перед подтверждением вы увидите точно, что произойдёт с каждым документом:

Импортируем — документ однозначен, импортируется без изменений.
С предупреждением — документ импортируется, но заслуживает проверки: либо мы вывели какое-то значение сами (оранжевый счётчик, например, досчитанная ставка НДС), либо мы прочитали весь документ со скана с помощью AI (синий значок «со скана (AI)», а в деталях блок «Как мы прочитали документ»).
Пропустим — документ не импортируется, и у каждого написана причина (например, не удаётся определить ставку НДС, отсутствует дата, невозможно понять, идёт ли речь о выставленном счёте или о расходе).

⚠️ НДС никогда не угадывается: если Taxorio не уверен в ставке, дате или направлении документа, документ явно попадёт в блок Пропустим с указанием причины — вместо тихого предположения, которое вы бы обнаружили только в декларации по НДС. Предпросмотр никогда не лжёт: то, что вы в нём видите, — это именно то, что запишет импорт.

Как доработать пропущенные документы

У многих пропущенных документов не нужно снова открывать исходный файл — прямо в предпросмотре их можно исправить одним нажатием:

добавить ставку НДС, если её не удалось определить даже по суммам,
указать дату — дату документа, DUZP и дату оплаты — если её не удалось распознать,
указать имя клиента, если отсутствует покупатель,
указать общую сумму, если не совпадает база + НДС,
указать курс у документа в иностранной валюте, для которого не удалось получить курс,
определить направление документа — выставленный счёт или расход — если это не удалось распознать автоматически,
определить тип документа — обычный счёт или проформа-счёт (zálohová faktura),
выбрать режим переноса налоговой обязанности у полученного документа, если он был неоднозначен — услуга или товар из ЕС, услуга из третьей страны, внутренний перенос по § 92a, или обычный чешский НДС,
повторить обработку нечитаемого скана или PDF кнопкой Попробовать снова.

Для документов с одинаковой причиной пропуска (типично серия счетов от одного и того же зарубежного поставщика) предпросмотр предложит массовое исправление — кнопку вида «Применить 21% для всех 14 документов с этой причиной». Ставку, направление и режим переноса вы тогда задаёте один раз для всей группы.

Как только документ исправлен, он переходит в блок Импортируем, и при подтверждении записывается уже с вашей правкой.

Дубликаты и повторный импорт

Документы с номером, который уже существует в вашем аккаунте, автоматически и явно пропускаются как дубликаты. Поэтому импорт можно без опасений запускать несколько раз — например, если в первый раз вы загрузили только часть файлов, а остальные добавляете следующей партией.

Лимиты партии

Максимум 500 файлов и 250 МБ суммарно на одну партию.
Один файл до 10 МБ — ZIP-архив или письмо (.eml) до 50 МБ.
До 150 PDF-файлов или фото на партию (обработка сканов через AI). Действует и суточный лимит по всем импортам сразу — после его исчерпания предпросмотр у следующих сканов напишет, что попробовать нужно завтра.

При превышении лимита просто разделите партию на две загрузки.

Готовый предпросмотр остаётся доступным, пока вы с ним работаете; примерно через 30 минут неактивности он истекает, и файлы нужно загрузить снова.

Когда что-то не получается

Если файл вообще не удаётся распознать, предпросмотр напишет конкретную причину (повреждённый архив, неподдерживаемый формат, пустой файл и т. п.) — попробуйте экспортировать файл заново или пропустите его и добавьте документ вручную. Если вы столкнулись с поведением, которое не соответствует этой инструкции, напишите нам на info@taxorio.cz.