Jak se doklady do Pohody dostanou?

Taxorio vytvoří XML balíček a účetní ho naimportuje do otevřené účetní jednotky přes Soubor → Datová komunikace. Není to živé propojení, ale jeden soubor za období.

Přenese se i stav zaplaceno?

Vybrané bankovní úhrady vydaných faktur mohou být v samostatném souboru. Hotovostní a kartové úhrady ani úhrady přijatých dokladů se tímto způsobem nepřenášejí.

Co má účetní po importu zkontrolovat?

Počty dokladů, součty, členění DPH, stavy úhrad a všechny položky uvedené v přehledu nálezů. První import doporučujeme udělat na omezeném období.

Za jaké období můžu export připravit?

Za měsíc, čtvrtletí nebo celý rok. První import vyzkoušejte na jednom měsíci, ať se počty a členění DPH ověří na malém vzorku.

Export faktur a výdajů do Pohody

Vy vedete doklady v Taxoriu, účetní je převezme v Pohodě. Stáhnete ZIP s XML doklady, samostatným souborem bankovních úhrad a přehledem položek ke kontrole.

Předání účetní jako import, ne jako tabulka

Hlavní XML obsahuje doklady za období. Pokud jsou k dispozici podporované bankovní úhrady vydaných faktur, dostanete je v samostatném souboru pro následný import do agendy Banka. Nejde o živou synchronizaci — předáváte jeden soubor za období.

Vyberete období (měsíc, čtvrtletí nebo celý rok) a formát Pohoda.
Stáhnete ZIP s XML doklady a přehledem nálezů pro účetní.
Účetní soubor naimportuje přes Soubor → Datová komunikace → XML import/export.

Co se přenáší

Export přenáší identifikaci účetní jednotky, partnery, položky, částky, sazby DPH a relevantní data dokladů. Proformy se vynechávají, protože samy nejsou účetním ani daňovým dokladem.

Vydané standardní a konečné faktury, dobropisy a daňové doklady k platbě
Přijaté doklady a přijaté dobropisy
Vybrané bankovní úhrady vydaných faktur v samostatném XML

Nálezy před importem

Taxorio před exportem hledá situace, které XML neumí předat jednoznačně: chybějící IČO, reverse charge, nulovou sazbu, historickou sazbu, krácený odpočet, neobvyklé částky nebo doklady stornované v jiném období. Kritická nekonzistence export zastaví, ostatní popíše účetní.

Po prvním importu vždy zkontrolujte počty, částky, členění DPH a stavy úhrad v konkrétní účetní jednotce. Nastavení Pohody a vlastní zkratky účetní mohou výsledek ovlivnit.

Dvě zvláštnosti importu do Pohody

Pohoda používá u XML kódování Windows-1250; znaky mimo českou znakovou sadu se proto v exportu přepisují do latinky. Daňový doklad k přijaté platbě nemá v importním XML samostatný typ a vstoupí jako vydaná faktura — účetní ho musí správně spárovat s platbou.

Pokud účetní importuje bankovní výpis přímo z banky, samostatný soubor úhrad z Taxoria nepoužije, aby platby nevznikly dvakrát.

Cena exportu pro účetní

Funkce je součástí plánu Pro za 50 Kč měsíčně, 142 Kč čtvrtletně nebo 540 Kč ročně (45 Kč v přepočtu na měsíc). Ceny jsou bez DPH.

Za 45 Kč měsíčně při ročním předplatném předáte účetní celé období jako import místo tabulky k přepsání. Licenci ani instalaci programu Pohoda export nezahrnuje.

Export z Taxoria do Pohody bez ručního přepisování