Co se z iDokladu přenese
Import zakládá klienty, vydané faktury i výdaje v jednom průchodu. Stačí nahrát to, co z iDokladu dostanete — soubory nemusíte předem upravovat ani přejmenovávat.
- Klienti včetně IČO, DIČ a adresy
- Vydané faktury s položkami, daty a částkami
- Výdaje včetně kategorie a DPH
Jak si připravit export z iDokladu
Z iDokladu si stáhněte export dokladů a kontaktů. Nemusíte volit konkrétní formát pro nás — poradíme si s běžnými tabulkovými i XML exporty.
- Přihlaste se do iDokladu a najděte export dat (obvykle v přehledu faktur nebo v nastavení).
- Stáhněte, co nabízí — klidně několik souborů nebo jeden ZIP.
- Nemusíte nic převádět do naší šablony. Formát řešíme my.
Jaké formáty import přijímá
Nemusíte hledat „ten správný" export. Pokud máte data v běžném formátu, poradíme si s nimi — a když je soubor nečitelný nebo nerozpoznaný, čestně ho přeskočíme a napíšeme to. Nikdy si nedomýšlíme částky.
- Tabulky a strukturované exporty: CSV, XLSX (i vícelistové), XML, JSON
- ZIP balíček, ve kterém je toho víc najednou
- PDF faktury — textové i naskenované
- ISDOC, včetně ISDOC vytaženého z PDF
- Fotky účtenek: JPG, PNG, HEIC, WEBP
- E-mailové přílohy (.eml) a dokumenty ve Wordu
Nejdřív náhled, potvrzení až potom
Import nikdy nezapíše nic „na slepo". Po analýze uvidíte seznam všech rozpoznaných klientů, faktur a výdajů — s částkami, daty a DPH. Teprve když si to projdete, potvrdíte uložení.
U dokladů, kde jsme některou hodnotu odvodili, to uvidíte označené, abyste věděli, kde začít s kontrolou. Doklady, jejichž číslo už v účtu existuje, se přeskočí s uvedeným důvodem — import tedy nejde spustit dvakrát a nadělat si duplicity.
Co si po importu zkontrolovat
Import vám ušetří přepisování, ale odpovědnost za správnost dokladů zůstává na vás — proto doporučujeme projít tři věci.
- Číselnou řadu faktur, aby další doklad navázal tam, kde má.
- Stavy úhrad — jestli jsou zaplacené faktury opravdu označené jako zaplacené.
- Kategorie u výdajů, podle kterých se pak počítá základ daně.