Co se z iDokladu přenese
Import zakládá klienty, vydané faktury i výdaje v jednom průchodu. Stačí nahrát to, co z iDokladu dostanete — soubory nemusíte předem upravovat ani přejmenovávat.
- Klienti včetně IČO, DIČ a adresy
- Vydané faktury s položkami, daty a částkami
- Výdaje včetně kategorie a DPH
Jak si připravit export z iDokladu
Pro přechod je nejpraktičtější tabulkový export se všemi dostupnými sloupci. iDoklad má vydané faktury, přijaté faktury a adresář jako samostatné seznamy v levém menu, proto připravte tři soubory.
- V levém menu otevřete Faktury vydané, zrušte nepotřebné filtry a označte doklady, které chcete přenést (nebo nechte celý seznam).
- Klikněte na Export, zvolte XLSX nebo CSV a v dialogu vyberte sloupce důležité pro migraci: číslo dokladu, odběratele, data, stav úhrady, měnu, částky a DPH.
- Stejný postup zopakujte v seznamu Faktury přijaté, aby se náklady přenesly odděleně od vydaných faktur.
- V Adresář → Kontakty klikněte na ikonu Export, zvolte XLSX nebo CSV a vyberte sloupce s názvem, IČO, DIČ, adresou a kontaktními údaji.
- Nahrajte všechny tři soubory současně. Taxorio je přiřadí ke klientům, vydaným fakturám a výdajům a před uložením ukáže náhled.
Na co si dát při exportu z iDokladu pozor
Než soubory nahrajete, ověřte rozsah exportu. Zdrojové aplikace mohou export omezit filtrem, obdobím, typem dokladu nebo vybranými sloupci.
- Export reaguje na zadaný filtr — stáhnou se jen vyfiltrované nebo zatržené položky. Aktivní filtr proto před exportem zkontrolujte nebo vědomě nastavte požadované období.
- Do souboru se dostanou jen sloupce vybrané v exportním dialogu. Částky bez data, čísla dokladu nebo stavu úhrady se kontrolují hůř.
- Vydané a přijaté faktury jsou dva samostatné seznamy; export jen z vydaných faktur nepřenese vaše náklady.
- Exporty z iDokladu bývají v americkém pořadí měsíc/den. Pořadí rozpoznáváme z celého souboru, u obojetných datumů (3/5/25) si ale v náhledu ověřte měsíc.
Jaké formáty import přijímá
Nemusíte hledat „ten správný" export. Pokud máte data v běžném formátu, poradíme si s nimi — a když je soubor nečitelný nebo nerozpoznaný, čestně ho přeskočíme a napíšeme to. Nikdy si nedomýšlíme částky.
- Tabulky a strukturované exporty: CSV, XLSX (i vícelistové), XML, JSON
- ZIP balíček, ve kterém je toho víc najednou
- PDF faktury — textové i naskenované
- ISDOC, včetně ISDOC vytaženého z PDF
- Fotky účtenek: JPG, PNG, HEIC, WEBP
- E-mailové přílohy (.eml) a dokumenty ve Wordu
Nejdřív náhled, potvrzení až potom
Import nikdy nezapíše nic „na slepo". Po analýze uvidíte seznam všech rozpoznaných klientů, faktur a výdajů — s částkami, daty a DPH. Teprve když si to projdete, potvrdíte uložení.
U dokladů, kde jsme některou hodnotu odvodili, to uvidíte označené, abyste věděli, kde začít s kontrolou. Doklady, jejichž číslo už v účtu existuje, se přeskočí s uvedeným důvodem — import tedy nejde spustit dvakrát a nadělat si duplicity.
Co si po importu zkontrolovat
Import vám ušetří přepisování, ale odpovědnost za správnost dokladů zůstává na vás — proto doporučujeme projít tři věci.
- Číselnou řadu faktur, aby další doklad navázal tam, kde má.
- Stavy úhrad — jestli jsou zaplacené faktury opravdu označené jako zaplacené.
- Kategorie u výdajů, podle kterých se pak počítá základ daně.