Co se z Fakturoidu přenese
Import zakládá klienty, vydané faktury i výdaje v jednom průchodu. Stačí nahrát to, co z Fakturoidu dostanete — soubory nemusíte předem upravovat ani přejmenovávat.
- Klienti včetně IČO, DIČ a adresy
- Vydané faktury s položkami, daty a částkami
- Výdaje včetně kategorie a DPH
Jak si připravit export z Fakturoidu
Nejúplnější podklad pro faktury je Fakturoid XML — zachová strukturu dokladu i jeho položek a nemusíte ho převádět do Excelu. Náklady a kontakty mají ve Fakturoidu vlastní export s vlastní nabídkou formátů, proto počítejte se třemi soubory.
- Otevřete Faktury → Export, zvolte formát Fakturoid XML a nastavte období i typ dokladů (všechny faktury, doklady k platbě, zálohovky).
- Klikněte na Exportovat, počkejte na přípravu a soubor stáhněte. Vlastní rozmezí od–do umí Fakturoid vydat nejvýš za 3 měsíce, takže delší historii stahujte po částech.
- Náklady stáhněte zvlášť: v horní liště zvolte Náklady, vyberte formát z nabídky u nákladů a klikněte na Exportovat. Nabídka se u nákladů liší od faktur — nahrajte nám kterýkoli tabulkový nebo XML výstup, který tam uvidíte.
- Otevřete Kontakty → Exportovat, přepněte na záložku Kontakty a zvolte CSV nebo XML.
- Všechny stažené soubory nahrajte do jednoho importu v Taxoriu; zdroj i obsah každého souboru rozpoznáme zvlášť.
Na co si dát při exportu z Fakturoidu pozor
Než soubory nahrajete, ověřte rozsah exportu. Zdrojové aplikace mohou export omezit filtrem, obdobím, typem dokladu nebo vybranými sloupci.
- Vlastní rozmezí od–do je u exportu faktur omezené na 3 měsíce. Delší historii proto stáhněte po částech, ať vám nevypadnou starší roky.
- Typ dokladů se volí ručně — zkontrolujte, že vám kromě běžných faktur neuniknou zálohovky a daňové doklady k platbě.
- Podrobné vyhledávání umí export zúžit podle odběratele, měny, štítku nebo splatnosti. Před stažením filtr vědomě zkontrolujte.
- Kontakty jsou samostatný export. Bez něj se založí jen kontakty obsažené v dokladech, ne celý adresář.
Jaké formáty import přijímá
Nemusíte hledat „ten správný" export. Pokud máte data v běžném formátu, poradíme si s nimi — a když je soubor nečitelný nebo nerozpoznaný, čestně ho přeskočíme a napíšeme to. Nikdy si nedomýšlíme částky.
- Tabulky a strukturované exporty: CSV, XLSX (i vícelistové), XML, JSON
- ZIP balíček, ve kterém je toho víc najednou
- PDF faktury — textové i naskenované
- ISDOC, včetně ISDOC vytaženého z PDF
- Fotky účtenek: JPG, PNG, HEIC, WEBP
- E-mailové přílohy (.eml) a dokumenty ve Wordu
Nejdřív náhled, potvrzení až potom
Import nikdy nezapíše nic „na slepo". Po analýze uvidíte seznam všech rozpoznaných klientů, faktur a výdajů — s částkami, daty a DPH. Teprve když si to projdete, potvrdíte uložení.
U dokladů, kde jsme některou hodnotu odvodili, to uvidíte označené, abyste věděli, kde začít s kontrolou. Doklady, jejichž číslo už v účtu existuje, se přeskočí s uvedeným důvodem — import tedy nejde spustit dvakrát a nadělat si duplicity.
Co si po importu zkontrolovat
Import vám ušetří přepisování, ale odpovědnost za správnost dokladů zůstává na vás — proto doporučujeme projít tři věci.
- Číselnou řadu faktur, aby další doklad navázal tam, kde má.
- Stavy úhrad — jestli jsou zaplacené faktury opravdu označené jako zaplacené.
- Kategorie u výdajů, podle kterých se pak počítá základ daně.